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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 856.00 | 80 408.00 | 24 448.00 | 104 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 658.00 | 58 011.00 | 19 646.00 | 77 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 528.00 | 138 419.00 | 164 109.00 | 302 528.00 |
BT Marchandises | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 025.00 | | 317 025.00 | 317 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 138 419.00 | 481 133.00 | 619 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 249 863.00 | 204 583.00 | | 249 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | 45 280.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 320 522.00 | 291 663.00 | | 320 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 538.00 | 76 864.00 | | 74 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 37 983.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 53 349.00 | | 51 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 611.00 | 168 196.00 | | 160 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 133.00 | 459 859.00 | | 481 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 611.00 | 168 196.00 | | 160 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 563.00 | | 2 265.00 | 307 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 302 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 182 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 548.00 | | 2 265.00 | 187 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 638.00 | 17 081.00 | 7 300.00 | 128 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 638.00 | 17 081.00 | 7 300.00 | 128 638.00 |