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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 086.00 | 72 540.00 | 16 546.00 | 89 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 53 823.00 | 30 461.00 | 84 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 384.00 | 126 362.00 | 167 022.00 | 293 384.00 |
BT Marchandises | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 406.00 | 126 362.00 | 420 044.00 | 546 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 165 450.00 | 137 708.00 | | 165 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | 27 742.00 | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 246 383.00 | 207 250.00 | | 246 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640.00 | 13 590.00 | | 5 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 546.00 | 49 930.00 | | 54 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 43 472.00 | | 70 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 542.00 | 29 956.00 | | 40 542.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 400.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 661.00 | 139 349.00 | | 173 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 044.00 | 346 599.00 | | 420 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 661.00 | 133 731.00 | | 173 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 11 695.00 | | 114 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 667.00 | 11 695.00 | | 114 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |