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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 265.00 | 69 233.00 | 34 032.00 | 103 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 59 406.00 | 24 878.00 | 84 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 563.00 | 128 638.00 | 178 925.00 | 307 563.00 |
BT Marchandises | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 192 317.00 | | 192 317.00 | 192 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 498.00 | 128 638.00 | 459 859.00 | 588 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 204 583.00 | 165 450.00 | | 204 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | 39 133.00 | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 291 663.00 | 246 383.00 | | 291 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 864.00 | 54 546.00 | | 76 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 70 384.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 40 542.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 196.00 | 173 661.00 | | 168 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 859.00 | 420 044.00 | | 459 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 196.00 | 173 661.00 | | 168 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 384.00 | | 25 179.00 | 293 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 307 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 187 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 369.00 | | 25 179.00 | 173 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 362.00 | 13 276.00 | 11 000.00 | 126 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 362.00 | 13 276.00 | 11 000.00 | 126 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |