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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 146.00 | 59 990.00 | 29 155.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 624.00 | 42 981.00 | 27 644.00 | 70 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 983.00 | 102 971.00 | 180 012.00 | 282 983.00 |
BT Marchandises | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 436.00 | 102 971.00 | 354 465.00 | 457 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112 847.00 | 94 136.00 | | 112 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 18 711.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 179 508.00 | 154 647.00 | | 179 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | 67 192.00 | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 620.00 | 61 380.00 | | 57 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 41 945.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 27 305.00 | | 25 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 957.00 | 197 822.00 | | 174 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 465.00 | 352 469.00 | | 354 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 476.00 | 157 202.00 | | 161 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 285.00 | | | 280 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 224.00 | 11 247.00 | 500.00 | 92 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 11 247.00 | 500.00 | 92 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 784.00 | 27 303.00 | 13 481.00 | 40 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VP Divers | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 957.00 | 161 476.00 | 13 481.00 | 174 957.00 |