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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 17 574.00 | 2 444.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 792.00 | 176 149.00 | 13 643.00 | 189 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 645.00 | 65 208.00 | 301 437.00 | 366 645.00 |
BZ Autres créances | 276 576.00 | | 276 576.00 | 276 576.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 852.00 | 65 208.00 | 665 645.00 | 730 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 645.00 | 241 357.00 | 679 288.00 | 920 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 006.00 | 156 527.00 | 7 479.00 | 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | 9 596.00 | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 273 459.00 | 244 654.00 | | 273 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 885.00 | 30 321.00 | | 64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 357 706.00 | 292 821.00 | | 357 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | 62 862.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 50 362.00 | | 70 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 101.00 | 116 451.00 | | 143 101.00 |
EA Autres dettes | 63 735.00 | 47 051.00 | | 63 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 581.00 | 276 734.00 | | 321 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 288.00 | 569 556.00 | | 679 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 581.00 | | | 321 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 217.00 | | 903 217.00 | 903 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 217.00 | | 903 217.00 | 903 217.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 342.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | 27 614.00 | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 45 874.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 19 910.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 19 910.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | 25 965.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 484.00 | 749 538.00 | | 888 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 599.00 | 719 217.00 | | 823 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 885.00 | 30 321.00 | | 64 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 437.00 | | 1 355.00 | 188 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | | 1 355.00 | 18 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 295.00 | 18 854.00 | | 157 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 888.00 | 16 639.00 | | 139 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 2 215.00 | | 15 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 866.00 | 41 342.00 | | 23 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 866.00 | 41 342.00 | | 23 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 866.00 | 41 342.00 | | 23 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
VP Divers | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 128.00 | 566 268.00 | 81 860.00 | 648 128.00 |
VW T.V.A. | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 581.00 | 321 581.00 | | 321 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 489.00 | | | 242 489.00 |