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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 992.00 | 26 180.00 | 29 813.00 | 55 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 767.00 | 192 234.00 | 33 533.00 | 225 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 388.00 | 65 208.00 | 442 181.00 | 507 388.00 |
BZ Autres créances | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
CF Disponibilités | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 916.00 | 65 208.00 | 694 709.00 | 759 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 683.00 | 257 441.00 | 728 242.00 | 985 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 381 102.00 | | | 381 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DL TOTAL (I) | 509 814.00 | | | 509 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 242.00 | | | 728 242.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 344.00 | | 754 344.00 | 754 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 344.00 | | 754 344.00 | 754 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 755.00 | | | -50 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 274.00 | | | 769 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 923.00 | | | 659 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 183.00 | | 16 583.00 | 209 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | 16 583.00 | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 547.00 | 5 686.00 | | 186 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 5 686.00 | | 20 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 429 248.00 | 429 248.00 | | 429 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VP Divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 507.00 | 650 787.00 | 3 720.00 | 654 507.00 |
VW T.V.A. | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 427.00 | 218 427.00 | | 218 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YT Sous‐traitance | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |