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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 409.00 | 20 493.00 | 18 916.00 | 39 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 183.00 | 186 547.00 | 22 636.00 | 209 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 193.00 | 65 208.00 | 457 985.00 | 523 193.00 |
BZ Autres créances | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
CF Disponibilités | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 663.00 | 65 208.00 | 664 455.00 | 729 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 846.00 | 251 755.00 | 687 091.00 | 938 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 338 344.00 | | | 338 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DL TOTAL (I) | 400 464.00 | | | 400 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
EA Autres dettes | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 628.00 | | | 286 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 091.00 | | | 687 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 628.00 | | | 286 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 448.00 | | 847 448.00 | 847 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 448.00 | | 847 448.00 | 847 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 091.00 | | | -81 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 314.00 | | | -59 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 462.00 | | | 859 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 705.00 | | | 816 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 792.00 | | 19 391.00 | 189 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | | 19 391.00 | 20 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 149.00 | 10 398.00 | | 176 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 527.00 | 7 479.00 | | 156 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 2 919.00 | | 17 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VP Divers | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 073.00 | 643 353.00 | 3 720.00 | 647 073.00 |
VW T.V.A. | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 628.00 | 286 628.00 | | 286 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 271.00 | | | 208 271.00 |