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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 33 143.00 | 35 112.00 | 68 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 029.00 | 199 198.00 | 38 832.00 | 238 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 203.00 | 120 323.00 | 314 881.00 | 435 203.00 |
BZ Autres créances | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
CF Disponibilités | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 712.00 | 120 323.00 | 783 390.00 | 903 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 742.00 | 319 520.00 | 822 221.00 | 1 141 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DL TOTAL (I) | 580 915.00 | | | 580 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 221.00 | | | 822 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 597.00 | | 925 597.00 | 925 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 597.00 | | 925 597.00 | 925 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 115.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 712.00 | | | -71 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 940.00 | | | 931 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 767.00 | | 12 263.00 | 225 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 164 006.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | | 12 263.00 | 55 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 234.00 | 6 964.00 | | 192 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 6 964.00 | | 26 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 208.00 | 55 115.00 | | 65 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 208.00 | 55 115.00 | | 65 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 208.00 | 55 115.00 | | 65 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 656.00 | 679 936.00 | 3 720.00 | 683 656.00 |
VW T.V.A. | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
YT Sous‐traitance | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |