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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 673.00 | 30 046.00 | 58 626.00 | 88 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 447.00 | 196 101.00 | 62 346.00 | 258 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 982.00 | 10 326.00 | 419 656.00 | 429 982.00 |
BZ Autres créances | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CF Disponibilités | 442 982.00 | | 442 982.00 | 442 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 475.00 | 10 326.00 | 1 110 149.00 | 1 120 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 922.00 | 206 427.00 | 1 172 496.00 | 1 378 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | 668 922.00 | | | 668 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 690 670.00 | | | 690 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 496.00 | | | 1 172 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 777.00 | | | 477 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 265.00 | | 1 187 265.00 | 1 187 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 265.00 | | 1 187 265.00 | 1 187 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | 140 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 999.00 | | | -46 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 481.00 | | | 1 410 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 095.00 | | | 1 408 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 956.00 | | 17 491.00 | 240 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | | 17 491.00 | 71 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 170.00 | 11 931.00 | | 184 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 11 931.00 | | 18 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 102.00 | | 144 776.00 | 155 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 102.00 | | 144 776.00 | 155 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 102.00 | | 144 776.00 | 155 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 418 778.00 | 418 778.00 | | 418 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 789.00 | 242 740.00 | 4 049.00 | 246 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 240.00 | | | 230 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 213.00 | 677 493.00 | 3 720.00 | 681 213.00 |
VW T.V.A. | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 826.00 | 477 777.00 | 4 049.00 | 481 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
YT Sous‐traitance | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 729.00 | | | 376 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |