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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 962.00 | 2 288.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 22 467.00 | 20 830.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 056.00 | 27 560.00 | 7 496.00 | 35 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 967.00 | 53 989.00 | 204 978.00 | 258 967.00 |
BT Marchandises | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | 4 260.00 | 23 910.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 992.00 | 4 260.00 | 269 732.00 | 273 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 959.00 | 58 250.00 | 474 709.00 | 532 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 80.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 070.00 | 19 959.00 | | 209 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 202.00 | 6 947.00 | | 50 202.00 |
DL TOTAL (I) | 268 072.00 | 27 787.00 | | 268 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 487.00 | 3 359.00 | | 26 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 372.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 13 804.00 | | 117 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 917.00 | 9 944.00 | | 59 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 638.00 | 27 969.00 | | 206 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 709.00 | 55 756.00 | | 474 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 618.00 | 25 336.00 | | 187 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 719.00 | | 727 719.00 | 727 719.00 |
FG Production vendue services | 389 205.00 | | 389 205.00 | 389 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 924.00 | | 1 116 924.00 | 1 116 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 105 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 695.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 228.00 | 11 205.00 | | 101 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 188.00 | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 188.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 62.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 62.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 126.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 1 584.00 | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 399.00 | 124 818.00 | | 1 135 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 197.00 | 117 871.00 | | 1 085 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 202.00 | 6 947.00 | | 50 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | 682.00 | | 7 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 637.00 | | 11 285.00 | 310 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 955.00 | 258 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 156 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 955.00 | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | | 881.00 | 139 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | 10 404.00 | 13 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 813.00 | 11 251.00 | 62 075.00 | 104 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 250.00 | 1 000.00 | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 101.00 | 10 001.00 | 61 075.00 | 101 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 333.00 | 7 313.00 | 19 020.00 | 26 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 638.00 | 187 618.00 | 19 020.00 | 206 638.00 |