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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 15 125.00 | 16 125.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 35 979.00 | 7 318.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 35 268.00 | 12 179.00 | 47 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 163.00 | 86 372.00 | 189 792.00 | 276 163.00 |
BT Marchandises | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | 6 295.00 | 3 603.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 508.00 | 6 295.00 | 166 214.00 | 172 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 672.00 | 92 667.00 | 356 005.00 | 448 672.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 946.00 | 109 272.00 | | 100 946.00 |
DH Report à nouveau | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 52 473.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 175 838.00 | 170 545.00 | | 175 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | 31 649.00 | | 21 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 20.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 116 505.00 | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 971.00 | 47 605.00 | | 48 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 167.00 | 195 779.00 | | 180 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 005.00 | 366 324.00 | | 356 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 163.00 | | 521 163.00 | 521 163.00 |
FG Production vendue services | 390 821.00 | | 390 821.00 | 390 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 984.00 | | 911 984.00 | 911 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 83 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 6 236.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 6 236.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -6 235.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 704.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 333.00 | 941 295.00 | | 914 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 040.00 | 888 821.00 | | 859 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 52 473.00 | | 55 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 101.00 | 1 062.00 | | 275 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 163.00 | | | 276 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 682.00 | 1 062.00 | | 89 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 235.00 | 17 137.00 | | 69 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 6 038.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | 11 099.00 | | 60 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 169.00 | 2 126.00 | | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169.00 | 2 126.00 | | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 2 126.00 | | 4 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 688.00 | 10 152.00 | 11 536.00 | 21 688.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 143.00 | 47 047.00 | 21 095.00 | 68 143.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 167.00 | 168 520.00 | 11 647.00 | 180 167.00 |