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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 20 125.00 | 11 125.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 41 413.00 | 1 884.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 38 423.00 | 9 024.00 | 47 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 252.00 | 99 960.00 | 176 291.00 | 276 252.00 |
BT Marchandises | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 739.00 | 5 738.00 | 4 001.00 | 9 739.00 |
BZ Autres créances | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CF Disponibilités | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 068.00 | 5 738.00 | 178 330.00 | 184 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 320.00 | 105 699.00 | 354 621.00 | 460 320.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 174.00 | 100 946.00 | | 107 174.00 |
DH Report à nouveau | 9 864.00 | 10 799.00 | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | 55 294.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 162 120.00 | 175 838.00 | | 162 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468.00 | 21 993.00 | | 13 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 111.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 109 092.00 | | 113 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 963.00 | 48 971.00 | | 61 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 501.00 | 180 167.00 | | 192 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 621.00 | 356 005.00 | | 354 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 304.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 345.00 | | 561 345.00 | 561 345.00 |
FG Production vendue services | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 567.00 | | 952 567.00 | 952 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 84 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 259.00 | | 4 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 259.00 | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 2 179.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 2 179.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | -1 920.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 9 858.00 | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 092.00 | 914 333.00 | | 960 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 810.00 | 859 040.00 | | 923 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | 55 294.00 | | 36 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 163.00 | | 89.00 | 276 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 89.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 372.00 | 13 589.00 | | 86 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 5 000.00 | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 247.00 | 8 589.00 | | 71 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | 287.00 | 844.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | 287.00 | 844.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | 287.00 | 844.00 | 6 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 6 416.00 | 5 120.00 | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 455.00 | 29 051.00 | 60 404.00 | 89 455.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 501.00 | 183 874.00 | 8 627.00 | 192 501.00 |