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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 25 125.00 | 6 125.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 40 736.00 | 6 711.00 | 47 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 252.00 | 109 158.00 | 167 094.00 | 276 252.00 |
BT Marchandises | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 960.00 | 109 158.00 | 341 802.00 | 450 960.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 320.00 | 107 174.00 | | 103 320.00 |
DH Report à nouveau | | 9 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 068.00 | 36 282.00 | | -53 068.00 |
DL TOTAL (I) | 59 052.00 | 162 120.00 | | 59 052.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 777.00 | 13 468.00 | | 105 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 3 507.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 113 564.00 | | 90 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 61 963.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 749.00 | 192 501.00 | | 274 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 802.00 | 354 621.00 | | 341 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 345.00 | | 455 345.00 | 455 345.00 |
FG Production vendue services | 336 305.00 | | 336 305.00 | 336 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 650.00 | | 791 650.00 | 791 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 4 237.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 4 237.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 908.00 | 2 472.00 | | 15 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 908.00 | 2 472.00 | | 15 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | 1 765.00 | | -11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 254.00 | 960 092.00 | | 815 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 322.00 | 923 810.00 | | 868 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 068.00 | 36 282.00 | | -53 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960.00 | 9 198.00 | | 99 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 125.00 | 5 000.00 | | 20 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 835.00 | 4 198.00 | | 79 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | 8 000.00 | 5 738.00 | 5 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 5 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 777.00 | 5 777.00 | 100 000.00 | 105 777.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 53 848.00 | 4 242.00 | 58 090.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 749.00 | 174 749.00 | 100 000.00 | 274 749.00 |