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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 9 087.00 | 22 163.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 29 470.00 | 13 827.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 30 678.00 | 15 707.00 | 46 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 101.00 | 69 235.00 | 205 867.00 | 275 101.00 |
BT Marchandises | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | 4 169.00 | 9 547.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 626.00 | 4 169.00 | 160 457.00 | 164 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 727.00 | 73 403.00 | 366 324.00 | 439 727.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 272.00 | 209 070.00 | | 109 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | 50 202.00 | | 52 473.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | 268 072.00 | | 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | 26 487.00 | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 419.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 505.00 | 117 934.00 | | 116 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 605.00 | 59 917.00 | | 47 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 779.00 | 206 638.00 | | 195 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 324.00 | 474 709.00 | | 366 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 295.00 | | 589 295.00 | 589 295.00 |
FG Production vendue services | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 684.00 | | 936 684.00 | 936 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 101 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | 759.00 | | 6 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 1 639.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 3 295.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 8 430.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 295.00 | 1 135 399.00 | | 941 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 821.00 | 1 085 197.00 | | 888 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | 50 202.00 | | 52 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 967.00 | | 36 534.00 | 258 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 275 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 250.00 | | 25 000.00 | 156 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | | 11 329.00 | 78 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 205.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 989.00 | 15 245.00 | | 53 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 5 125.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 10 120.00 | | 50 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | 92.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 92.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | 92.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VC Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 9 961.00 | 21 688.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 376.00 | 51 054.00 | 8 322.00 | 59 376.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 779.00 | 174 091.00 | 21 688.00 | 195 779.00 |