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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 624.00 | 303.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 45 840.00 | 17 854.00 | 63 694.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 920.00 | 63 463.00 | 232 457.00 | 295 920.00 |
BZ Autres créances | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CF Disponibilités | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 649.00 | | 620 649.00 | 620 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 569.00 | 63 463.00 | 853 106.00 | 916 569.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 59 062.00 | 45 348.00 | | 59 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 885.00 | 73 714.00 | | 112 885.00 |
DL TOTAL (I) | 180 362.00 | 127 477.00 | | 180 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304.00 | 91 882.00 | | 62 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 374.00 | 21 125.00 | | 25 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 102 419.00 | | 75 755.00 |
EA Autres dettes | 509 311.00 | 508 269.00 | | 509 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 744.00 | 723 696.00 | | 672 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 106.00 | 851 173.00 | | 853 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 602.00 | | 6 318.00 | 289 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | | 5 260.00 | 63 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | 1 058.00 | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 339.00 | 6 125.00 | | 57 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 255.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 5 869.00 | | 43 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 311.00 | 509 311.00 | | 509 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 304.00 | 30 633.00 | 31 671.00 | 62 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 548.00 | 82 581.00 | 967.00 | 83 548.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 744.00 | 641 073.00 | 31 671.00 | 672 744.00 |