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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 879.00 | 48.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 41 982.00 | 12 961.00 | 54 943.00 |
AX Avances et acomptes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 238.00 | 59 861.00 | 228 377.00 | 288 238.00 |
BZ Autres créances | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
CF Disponibilités | 537 830.00 | | 537 830.00 | 537 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 276.00 | | 732 276.00 | 732 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 513.00 | 59 861.00 | 960 653.00 | 1 020 513.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 81 947.00 | 59 062.00 | | 81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | 112 885.00 | | 111 142.00 |
DL TOTAL (I) | 201 504.00 | 180 362.00 | | 201 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | 62 304.00 | | 40 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 351.00 | 25 374.00 | | 101 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 621.00 | 75 755.00 | | 95 621.00 |
EA Autres dettes | 505 107.00 | 509 311.00 | | 505 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 149.00 | 672 744.00 | | 759 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 653.00 | 853 106.00 | | 960 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 920.00 | | 3 293.00 | 295 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 288 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 61 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 194.00 | | 3 229.00 | 69 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 64.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 463.00 | 5 872.00 | 9 475.00 | 63 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 255.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 5 617.00 | 9 475.00 | 49 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 107.00 | 505 107.00 | | 505 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 657.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VC Groupe et associés | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 445.00 | 194 446.00 | 999.00 | 195 445.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 149.00 | 759 149.00 | | 759 149.00 |