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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 004.00 | 55 234.00 | 3 769.00 | 59 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 127.00 | 73 161.00 | 404 966.00 | 478 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 337.00 | 73 161.00 | 475 176.00 | 548 337.00 |
CU Autres participations | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 121 362.00 | 130 211.00 | | 121 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 727.00 | 171 151.00 | | 187 727.00 |
DL TOTAL (I) | 317 504.00 | 309 777.00 | | 317 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 684.00 | 84 235.00 | | 40 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 19 481.00 | | 15 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | 95 071.00 | | 83 243.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 672.00 | 256 849.00 | | 157 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 176.00 | 566 626.00 | | 475 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 611.00 | | 891 611.00 | 891 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 611.00 | | 891 611.00 | 891 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 215.00 | 2 197.00 | | 8 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 923.00 | 2 197.00 | | 26 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 448.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | 1 448.00 | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | 749.00 | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 007.00 | 72 339.00 | | 71 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 673.00 | 897 667.00 | | 943 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 946.00 | 726 516.00 | | 755 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 727.00 | 171 151.00 | | 187 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 271.00 | 18 772.00 | | 486 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 916.00 | 478 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 916.00 | 63 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | 18 708.00 | | 71 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 553.00 | 64.00 | | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 5 111.00 | 8 221.00 | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 345.00 | 5 111.00 | 8 221.00 | 62 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 684.00 | 31 352.00 | 9 332.00 | 40 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 466.00 | 58 339.00 | 1 127.00 | 59 466.00 |
VW T.V.A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 672.00 | 148 340.00 | 9 332.00 | 157 672.00 |