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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 380 680.00 | | 380 680.00 | 380 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 46 806.00 | 8 137.00 | 54 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 403.00 | 64 732.00 | 402 671.00 | 467 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BZ Autres créances | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 447.00 | 64 732.00 | 601 715.00 | 666 447.00 |
CU Autres participations | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 123 089.00 | 81 947.00 | | 123 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 916.00 | 111 142.00 | | 110 916.00 |
DL TOTAL (I) | 242 420.00 | 201 504.00 | | 242 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 675.00 | 40 403.00 | | 163 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 948.00 | 101 351.00 | | 112 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 964.00 | 95 621.00 | | 72 964.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 505 107.00 | | 9 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 295.00 | 759 149.00 | | 359 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 715.00 | 960 653.00 | | 601 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 947.00 | | 753 947.00 | 753 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 947.00 | | 753 947.00 | 753 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 27 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 3 858.00 | | 9 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 3 858.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 79.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 79.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 579.00 | 3 779.00 | | 7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | 49 843.00 | | 45 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 763.00 | 752 395.00 | | 777 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 847.00 | 641 253.00 | | 666 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 916.00 | 111 142.00 | | 110 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 238.00 | | 181 670.00 | 288 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505.00 | | 467 403.00 | 2 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | 58 943.00 | 2 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 606.00 | | 180 000.00 | 214 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | 1 670.00 | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 861.00 | 4 872.00 | | 59 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 48.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | 4 824.00 | | 45 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VC Groupe et associés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 675.00 | 42 219.00 | 121 456.00 | 163 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 848.00 | 164 817.00 | 1 031.00 | 165 848.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 295.00 | 237 839.00 | 121 456.00 | 359 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |