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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 58 345.00 | 8 867.00 | 67 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 271.00 | 76 271.00 | 410 000.00 | 486 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 897.00 | 76 271.00 | 566 626.00 | 642 897.00 |
CU Autres participations | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 130 211.00 | 99 005.00 | | 130 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 151.00 | 171 206.00 | | 171 151.00 |
DL TOTAL (I) | 309 777.00 | 278 626.00 | | 309 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 235.00 | 125 594.00 | | 84 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 354.00 | 71 123.00 | | 56 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 24 663.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | 68 003.00 | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 849.00 | 291 092.00 | | 256 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 626.00 | 569 718.00 | | 566 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 921.00 | | 892 921.00 | 892 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 921.00 | | 892 921.00 | 892 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 23 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 1 155.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 1 155.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 1 527.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 1 527.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -372.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 339.00 | 73 161.00 | | 72 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 667.00 | 982 300.00 | | 897 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 516.00 | 811 093.00 | | 726 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 151.00 | 171 206.00 | | 171 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 214.00 | 3 057.00 | | 483 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 271.00 | | | 486 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 219.00 | 2 993.00 | | 68 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | 64.00 | | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100.00 | 6 172.00 | | 70 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 6 172.00 | | 56 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 235.00 | 45 079.00 | 39 156.00 | 84 235.00 |
VI Groupe et associés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VP Divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 259.00 | 146 165.00 | 1 095.00 | 147 259.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 849.00 | 217 693.00 | 39 156.00 | 256 849.00 |