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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 57 003.00 | 6 987.00 | 63 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 661.00 | 57 608.00 | 381 053.00 | 438 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BZ Autres créances | 252 457.00 | | 252 457.00 | 252 457.00 |
CF Disponibilités | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 467.00 | | 392 467.00 | 392 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 128.00 | 57 608.00 | 773 520.00 | 831 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 374 066.00 | | 374 066.00 | 374 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 105 527.00 | 93 366.00 | | 105 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 12 161.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 441 081.00 | 439 927.00 | | 441 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 359.00 | 56 029.00 | | 141 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 10 388.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 920.00 | 130 197.00 | | 110 920.00 |
EA Autres dettes | 68 813.00 | 23 938.00 | | 68 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 439.00 | 220 552.00 | | 332 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 520.00 | 660 479.00 | | 773 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 439.00 | 220 552.00 | | 332 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 873.00 | | 325 873.00 | 325 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 873.00 | | 325 873.00 | 325 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | 19 726.00 | | 8 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 21 248.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 10 057.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 370.00 | 409 646.00 | | 337 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 216.00 | 397 485.00 | | 336 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 12 161.00 | | 1 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 889.00 | 35 610.00 | | 15 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 192.00 | | 53 469.00 | 385 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 521.00 | | 3 469.00 | 60 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 066.00 | | 50 000.00 | 324 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 011.00 | 5 597.00 | | 52 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | 5 597.00 | | 51 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VC Groupe et associés | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
VI Groupe et associés | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 521.00 | 349 521.00 | | 349 521.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 439.00 | 332 439.00 | | 332 439.00 |