| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 6 473.00 | 6 027.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 834.00 | 67 246.00 | 10 587.00 | 77 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 005.00 | 74 324.00 | 410 681.00 | 485 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 386 491.00 | | 386 491.00 | 386 491.00 |
CF Disponibilités | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 717.00 | | 642 717.00 | 642 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 722.00 | 74 324.00 | 1 053 398.00 | 1 127 722.00 |
CU Autres participations | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 11 307.00 | | 14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 174.00 | 32 794.00 | | 320 174.00 |
DL TOTAL (I) | 668 675.00 | 378 501.00 | | 668 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 930.00 | 103 715.00 | | 91 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 930.00 | 103 715.00 | | 91 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 738.00 | 110 564.00 | | 90 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 505.00 | 262 090.00 | | 38 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 6 224.00 | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 783.00 | 243 474.00 | | 109 783.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 793.00 | 622 352.00 | | 292 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 398.00 | 1 104 569.00 | | 1 053 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 117.00 | 622 352.00 | | 242 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 735.00 | | 611 735.00 | 611 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 735.00 | | 611 735.00 | 611 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 823.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 125.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 58 794.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 58 794.00 | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | 58 794.00 | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 54 919.00 | | 36 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 678.00 | 680 999.00 | | 930 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 505.00 | 648 205.00 | | 610 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 174.00 | 32 794.00 | | 320 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 381.00 | 60 468.00 | | 22 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 214.00 | | 6 986.00 | 484 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 3 000.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 485 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 77 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 043.00 | | 3 986.00 | 77 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 066.00 | | | 394 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 421.00 | 5 503.00 | 601.00 | 69 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 973.00 | 2 500.00 | | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 843.00 | 3 003.00 | 601.00 | 64 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 715.00 | | 11 785.00 | 103 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 715.00 | | 11 785.00 | 103 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 334 349.00 | 334 349.00 | | 334 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 738.00 | 40 062.00 | 50 676.00 | 90 738.00 |
VI Groupe et associés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 619.00 | 499 619.00 | | 499 619.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 793.00 | 242 117.00 | 50 676.00 | 292 793.00 |