| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 1 473.00 | 11 027.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 65 877.00 | 13 574.00 | 79 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 621.00 | 67 954.00 | 418 667.00 | 486 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
BZ Autres créances | 457 032.00 | | 457 032.00 | 457 032.00 |
CF Disponibilités | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 346.00 | | 559 346.00 | 559 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 968.00 | 67 954.00 | 978 013.00 | 1 045 968.00 |
CU Autres participations | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 113 564.00 | 109 341.00 | | 113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628.00 | 4 223.00 | | -5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 442 336.00 | 447 964.00 | | 442 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 458.00 | 260 129.00 | | 282 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 4 522.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 375.00 | 111 666.00 | | 87 375.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 2 190.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 677.00 | 378 507.00 | | 535 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 013.00 | 826 471.00 | | 978 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 184.00 | 378 507.00 | | 425 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 224.00 | | 396 224.00 | 396 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 224.00 | | 396 224.00 | 396 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | 433.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 101.00 | 29 557.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 845.00 | 468 046.00 | | 400 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 472.00 | 463 822.00 | | 406 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628.00 | 4 223.00 | | -5 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 361.00 | | 47 260.00 | 439 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | 14 760.00 | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 066.00 | | 20 000.00 | 374 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 213.00 | 3 742.00 | | 64 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 2 269.00 | | 63 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 409 528.00 | 409 528.00 | | 409 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 101.00 | 24 608.00 | 79 996.00 | 135 101.00 |
VI Groupe et associés | 282 025.00 | 282 025.00 | | 282 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 098.00 | 510 098.00 | | 510 098.00 |
VW T.V.A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 677.00 | 425 184.00 | 79 996.00 | 535 677.00 |