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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 62 313.00 | 1 677.00 | 63 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 661.00 | 62 918.00 | 375 743.00 | 438 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BZ Autres créances | 310 821.00 | | 310 821.00 | 310 821.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 333.00 | | 467 333.00 | 467 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 994.00 | 62 918.00 | 843 077.00 | 905 994.00 |
CU Autres participations | 374 066.00 | | 374 066.00 | 374 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 106 681.00 | 105 527.00 | | 106 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 1 154.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 443 741.00 | 441 081.00 | | 443 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 964.00 | 141 359.00 | | 225 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 11 347.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 757.00 | 110 920.00 | | 141 757.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | 68 813.00 | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 336.00 | 332 439.00 | | 399 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 077.00 | 773 520.00 | | 843 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 336.00 | 332 439.00 | | 399 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | 8 747.00 | | 12 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 702.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 071.00 | -17.00 | | 12 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | 4 197.00 | | 32 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 947.00 | 337 370.00 | | 537 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 287.00 | 336 216.00 | | 535 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 1 154.00 | | 2 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 193.00 | 15 889.00 | | 36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 661.00 | | | 438 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 066.00 | | | 374 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 608.00 | 5 310.00 | | 57 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 003.00 | 5 310.00 | | 57 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 294 366.00 | 294 366.00 | | 294 366.00 |
VI Groupe et associés | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 435.00 | 434 435.00 | | 434 435.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 336.00 | 399 336.00 | | 399 336.00 |