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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 3 973.00 | 8 527.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 043.00 | 64 843.00 | 12 199.00 | 77 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 214.00 | 69 421.00 | 414 793.00 | 484 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 456 196.00 | | 456 196.00 | 456 196.00 |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 776.00 | | 689 776.00 | 689 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 990.00 | 69 421.00 | 1 104 569.00 | 1 173 990.00 |
CU Autres participations | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 11 307.00 | 113 564.00 | | 11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | -5 628.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 378 501.00 | 442 336.00 | | 378 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 564.00 | 135 534.00 | | 110 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 090.00 | 282 025.00 | | 262 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 12 597.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 474.00 | 87 375.00 | | 243 474.00 |
EA Autres dettes | | 18 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 352.00 | 535 677.00 | | 622 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 569.00 | 978 013.00 | | 1 104 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 352.00 | 535 677.00 | | 622 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 769.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 794.00 | -20 000.00 | | 58 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | -3 101.00 | | 54 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 999.00 | 400 845.00 | | 680 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 205.00 | 406 472.00 | | 648 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | -5 628.00 | | 32 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 468.00 | 25 979.00 | | 60 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 621.00 | | 3 939.00 | 486 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 484 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 77 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 3 000.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 450.00 | | 939.00 | 79 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 066.00 | | | 394 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 954.00 | 4 813.00 | 3 347.00 | 67 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | 2 500.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 2 313.00 | 3 347.00 | 65 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
UX Autres créances clients | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 450 335.00 | 450 335.00 | | 450 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
VI Groupe et associés | 262 090.00 | 262 090.00 | | 262 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 152.00 | 594 152.00 | | 594 152.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 352.00 | 622 352.00 | | 622 352.00 |