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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 492 641.00 | | 492 641.00 | 492 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 25 169.00 | 5 272.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 236.00 | 26 399.00 | 501 837.00 | 528 236.00 |
BT Marchandises | 194 083.00 | | 194 083.00 | 194 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 083.00 | 24 285.00 | 755 798.00 | 780 083.00 |
BZ Autres créances | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
CF Disponibilités | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 925.00 | 24 285.00 | 1 407 640.00 | 1 431 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 427.00 | 50 684.00 | 1 910 743.00 | 1 961 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 157 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513.00 | 935.00 | | 1 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 47 578.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 856 327.00 | 854 513.00 | | 856 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 375.00 | 39 289.00 | | 105 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 445.00 | 431 349.00 | | 693 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 329.00 | 328 674.00 | | 251 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 149.00 | 799 312.00 | | 1 050 149.00 |
ED (V) | 4 267.00 | -4 275.00 | | 4 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 743.00 | 1 659 550.00 | | 1 910 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 149.00 | 799 312.00 | | 1 050 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 012.00 | | 4 488 012.00 | 4 488 012.00 |
FG Production vendue services | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 395.00 | | 4 517 395.00 | 4 517 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | -10 000.00 | | 10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 13 789.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 088.00 | 5 330 270.00 | | 4 590 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 274.00 | 5 282 693.00 | | 4 553 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | 47 578.00 | | 36 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 6 203.00 | | 9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 638.00 | | 1 598.00 | 526 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | 1 523.00 | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 75.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 446.00 | 4 954.00 | | 21 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | 4 954.00 | | 20 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 978.00 | | 693.00 | 24 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 978.00 | | 693.00 | 24 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 978.00 | | 10 693.00 | 34 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 445.00 | 693 445.00 | | 693 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 748 124.00 | | | 748 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VB T. V. A. | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
VI Groupe et associés | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 699.00 | 961 775.00 | 3 924.00 | 965 699.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 149.00 | 1 050 149.00 | | 1 050 149.00 |