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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 492 641.00 | | 492 641.00 | 492 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 33 442.00 | 6 814.00 | 40 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 976.00 | 34 672.00 | 503 304.00 | 537 976.00 |
BT Marchandises | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 426.00 | 20 950.00 | 969 477.00 | 990 426.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 485 367.00 | | 485 367.00 | 485 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 907.00 | 20 950.00 | 1 678 957.00 | 1 699 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 994.00 | 55 622.00 | 2 187 371.00 | 2 242 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 169 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 3 911.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 934.00 | 27 776.00 | | 104 934.00 |
DL TOTAL (I) | 934 621.00 | 849 687.00 | | 934 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 901.00 | 20 808.00 | | 20 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 145.00 | 402 792.00 | | 735 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 115.00 | 257 741.00 | | 468 115.00 |
EA Autres dettes | 19 087.00 | 14 610.00 | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 248.00 | 695 951.00 | | 1 243 248.00 |
ED (V) | 9 502.00 | 3 646.00 | | 9 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 371.00 | 1 549 284.00 | | 2 187 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 248.00 | 695 951.00 | | 1 243 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 253 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 275 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | 5 029.00 | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 176.00 | 3 902 112.00 | | 5 355 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 242.00 | 3 874 336.00 | | 5 250 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 934.00 | 27 776.00 | | 104 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 155.00 | | 5 821.00 | 532 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 435.00 | | 5 821.00 | 34 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 198.00 | 2 474.00 | | 32 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 968.00 | 2 474.00 | | 30 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 145.00 | 735 145.00 | | 735 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 962 362.00 | 962 362.00 | | 962 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 596.00 | 1 045 747.00 | 3 849.00 | 1 049 596.00 |
VW T.V.A. | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 248.00 | 1 243 248.00 | | 1 243 248.00 |