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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 492 641.00 | | 492 641.00 | 492 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 864.00 | 28 247.00 | 3 617.00 | 31 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 584.00 | 29 477.00 | 500 107.00 | 529 584.00 |
BT Marchandises | 184 248.00 | | 184 248.00 | 184 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 544.00 | 22 639.00 | 329 904.00 | 352 544.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 369.00 | 22 639.00 | 1 011 730.00 | 1 034 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 280.00 | 52 117.00 | 1 512 163.00 | 1 564 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | 1 513.00 | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 584.00 | 36 814.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 841 911.00 | 856 327.00 | | 841 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 402.00 | 105 375.00 | | 35 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 466.00 | 693 445.00 | | 394 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 938.00 | 251 329.00 | | 237 938.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 865.00 | 1 050 149.00 | | 667 865.00 |
ED (V) | 2 387.00 | 4 267.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 163.00 | 1 910 743.00 | | 1 512 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 865.00 | 1 050 149.00 | | 667 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 251.00 | | 3 708 251.00 | 3 708 251.00 |
FG Production vendue services | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 849.00 | | 3 737 849.00 | 3 737 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 5 561.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 071.00 | 4 590 088.00 | | 3 815 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 487.00 | 4 553 274.00 | | 3 794 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 584.00 | 36 814.00 | | 20 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 9 666.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 236.00 | | 1 422.00 | 528 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 529 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | 1 422.00 | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 399.00 | 3 078.00 | | 26 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 169.00 | 3 078.00 | | 25 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 285.00 | | 1 646.00 | 24 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 285.00 | | 1 646.00 | 24 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | | 1 646.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 466.00 | 394 466.00 | | 394 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 323 872.00 | | | 323 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 388.00 | 398 539.00 | 3 849.00 | 402 388.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 865.00 | 667 865.00 | | 667 865.00 |