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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 492 641.00 | | 492 641.00 | 492 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 362.00 | 36 775.00 | 8 587.00 | 45 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 082.00 | 38 005.00 | 505 077.00 | 543 082.00 |
BT Marchandises | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 326.00 | 20 950.00 | 573 376.00 | 594 326.00 |
BZ Autres créances | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CF Disponibilités | 390 601.00 | | 390 601.00 | 390 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 556.00 | 20 950.00 | 1 251 606.00 | 1 272 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 637.00 | 58 955.00 | 1 756 682.00 | 1 815 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 180 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 621.00 | 687.00 | | 12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 104 934.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 965 949.00 | 934 621.00 | | 965 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 20 901.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 428.00 | 735 145.00 | | 434 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 052.00 | 468 115.00 | | 298 052.00 |
EA Autres dettes | 39 854.00 | 19 087.00 | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 943.00 | 1 243 248.00 | | 777 943.00 |
ED (V) | 12 791.00 | 9 502.00 | | 12 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 682.00 | 2 187 371.00 | | 1 756 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 243 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 976.00 | | 5 106.00 | 537 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | | 5 106.00 | 40 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 3 333.00 | | 34 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | 3 333.00 | | 33 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 428.00 | 434 428.00 | | 434 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 568 308.00 | 568 308.00 | | 568 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 769.00 | 673 921.00 | 3 849.00 | 677 769.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 943.00 | 777 943.00 | | 777 943.00 |