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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 492 641.00 | | 492 641.00 | 492 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 362.00 | 40 405.00 | 4 957.00 | 45 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 082.00 | 41 635.00 | 501 447.00 | 543 082.00 |
BT Marchandises | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 473.00 | | 422 473.00 | 422 473.00 |
BZ Autres créances | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CF Disponibilités | 485 488.00 | | 485 488.00 | 485 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 156.00 | | 1 513 156.00 | 1 513 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 826.00 | 41 635.00 | 2 040 191.00 | 2 081 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 273 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 949.00 | 12 621.00 | | 12 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | 31 327.00 | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 959 847.00 | 965 949.00 | | 959 847.00 |
DP Provisions pour risques | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 632.00 | 5 608.00 | | 22 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 469.00 | 434 428.00 | | 682 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 882.00 | 298 052.00 | | 342 882.00 |
EA Autres dettes | | 39 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 302.00 | 777 943.00 | | 1 051 302.00 |
ED (V) | 3 454.00 | 12 791.00 | | 3 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 191.00 | 1 756 682.00 | | 2 040 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 082.00 | | | 543 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 005.00 | 3 630.00 | | 38 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 3 630.00 | | 36 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 469.00 | 682 469.00 | | 682 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 422 473.00 | 422 473.00 | | 422 473.00 |
VB T. V. A. | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 269.00 | 565 420.00 | 3 849.00 | 569 269.00 |
VW T.V.A. | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 984.00 | 1 047 984.00 | | 1 047 984.00 |