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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 3.00 | 5 965.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 464.00 | 57 064.00 | 28 399.00 | 85 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 258.00 | 57 068.00 | 1 445 189.00 | 1 502 258.00 |
BP En cours de production de services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 139.00 | 101 868.00 | 472 270.00 | 574 139.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 303 796.00 | | 303 796.00 | 303 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 940.00 | 101 868.00 | 841 071.00 | 942 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 198.00 | 158 937.00 | 2 286 260.00 | 2 445 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 412.00 | | | 1 045 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 433.00 | | | 281 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 397.00 | | | 386 397.00 |
EA Autres dettes | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 177.00 | | | 501 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 848.00 | | | 1 240 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 260.00 | | | 2 286 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 414.00 | | | 959 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 920.00 | | | 1 478 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 800.00 | | | 1 406 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 484.00 | 8 102.00 | 2 518.00 | 51 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 484.00 | 8 098.00 | 2 518.00 | 51 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 177.00 | 501 177.00 | | 501 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 434.00 | | | 281 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 515.00 | 505 507.00 | 135 007.00 | 640 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 849.00 | 959 415.00 | | 1 240 849.00 |