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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 261.00 | 1 759.00 | 322 501.00 | 324 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 019.00 | 293 455.00 | 57 563.00 | 351 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 267.00 | 295 215.00 | 1 966 052.00 | 2 261 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 892.00 | 57 263.00 | 658 628.00 | 715 892.00 |
BZ Autres créances | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CF Disponibilités | 612 325.00 | | 612 325.00 | 612 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 598.00 | 57 263.00 | 1 390 334.00 | 1 447 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 866.00 | 352 479.00 | 3 356 387.00 | 3 708 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
CU Autres participations | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 391.00 | | | 330 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 622.00 | | | 343 622.00 |
DH Report à nouveau | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 897.00 | | | 1 780 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
EA Autres dettes | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 332.00 | | | 701 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 489.00 | | | 1 575 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 387.00 | | | 3 356 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 463.00 | | | 1 376 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FG Production vendue services | 2 366 782.00 | | 2 366 782.00 | 2 366 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 105.00 | | 2 372 105.00 | 2 372 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 194.00 | | | 2 496 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 317.00 | | | 2 162 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 238.00 | | 177 020.00 | 2 103 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 990.00 | 179 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 2 261 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 061.00 | | | 1 731 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 315.00 | | 27 705.00 | 323 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 863.00 | | 149 315.00 | 48 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 966.00 | 15 250.00 | | 279 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 351.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 557.00 | 14 899.00 | | 278 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 332.00 | 701 332.00 | | 701 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
UX Autres créances clients | 715 893.00 | 647 193.00 | 68 700.00 | 715 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 211.00 | 113 185.00 | 178 584.00 | 312 211.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 966.00 | 766 573.00 | 96 393.00 | 862 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 490.00 | 1 376 464.00 | 178 584.00 | 1 575 490.00 |