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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 261.00 | 1 057.00 | 323 204.00 | 324 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 294.00 | 266 358.00 | 43 936.00 | 310 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 381.00 | 267 415.00 | 1 808 965.00 | 2 076 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 700.00 | 48 920.00 | 519 779.00 | 568 700.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 521 763.00 | | 521 763.00 | 521 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 561.00 | 48 920.00 | 1 150 640.00 | 1 199 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 942.00 | 316 336.00 | 2 959 605.00 | 3 275 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 391.00 | | | 330 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DH Report à nouveau | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 219.00 | | | 1 428 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 699.00 | | | 333 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 480.00 | | | 690 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 386.00 | | | 1 531 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 605.00 | | | 2 959 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 984.00 | | | 1 304 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 979.00 | | 29 670.00 | 2 107 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 268.00 | 2 076 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 268.00 | 310 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 061.00 | | | 1 731 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 892.00 | | 29 670.00 | 341 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 045.00 | 10 638.00 | 61 268.00 | 318 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 351.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 339.00 | 10 287.00 | 61 268.00 | 317 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 793.00 | 220 793.00 | | 220 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 568 700.00 | 505 169.00 | 63 531.00 | 568 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 699.00 | 107 297.00 | 226 402.00 | 333 699.00 |
VI Groupe et associés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 000.00 | | | 811 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 513.00 | | | 922 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 834.00 | 614 268.00 | 75 566.00 | 689 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 387.00 | 1 304 985.00 | 226 402.00 | 1 531 387.00 |