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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 261.00 | 1 408.00 | 322 852.00 | 324 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 314.00 | 278 557.00 | 44 757.00 | 323 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 238.00 | 279 965.00 | 1 823 272.00 | 2 103 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 018.00 | 57 446.00 | 676 572.00 | 734 018.00 |
BZ Autres créances | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CF Disponibilités | 630 154.00 | | 630 154.00 | 630 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 322.00 | 57 446.00 | 1 386 875.00 | 1 444 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 560.00 | 337 412.00 | 3 210 148.00 | 3 547 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 391.00 | | | 330 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 823.00 | | | 204 823.00 |
DH Report à nouveau | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 018.00 | | | 1 567 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 055.00 | | | 278 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
EA Autres dettes | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 128.00 | | | 788 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 130.00 | | | 1 643 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 148.00 | | | 3 210 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 739.00 | | | 1 506 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 381.00 | | 26 857.00 | 2 076 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 061.00 | | | 1 731 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 295.00 | | 13 020.00 | 310 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | 13 837.00 | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 416.00 | 12 550.00 | | 267 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 351.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 358.00 | 12 199.00 | | 266 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 056.00 | 278 056.00 | | 278 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 656.00 | 243 656.00 | | 243 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 128.00 | 788 128.00 | | 788 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
UX Autres créances clients | 734 019.00 | 664 660.00 | 69 359.00 | 734 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 762.00 | 113 371.00 | 136 391.00 | 249 762.00 |
VI Groupe et associés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 041.00 | 744 809.00 | 95 232.00 | 840 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 130.00 | 1 506 739.00 | 136 391.00 | 1 643 130.00 |