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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 355.00 | 5 613.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 787.00 | 63 548.00 | 25 239.00 | 88 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 017.00 | 63 903.00 | 1 445 113.00 | 1 509 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 481.00 | 34 568.00 | 443 912.00 | 478 481.00 |
BZ Autres créances | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
CF Disponibilités | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 750.00 | 34 568.00 | 781 182.00 | 815 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 767.00 | 98 471.00 | 2 226 295.00 | 2 324 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 645 306.00 | | | 645 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 058.00 | | | 1 083 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 437.00 | | | 270 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
EA Autres dettes | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 829.00 | | | 505 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 237.00 | | | 1 143 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 295.00 | | | 2 226 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 727.00 | | | 935 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 260.00 | | 2 181 260.00 | 2 181 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 260.00 | | 2 181 260.00 | 2 181 260.00 |
FM Production stockée | | | -2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 73 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 292.00 | | | 2 270 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 595.00 | | | 2 132 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 258.00 | | | 1 502 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 069.00 | 6 835.00 | | 57 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 6 484.00 | | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 829.00 | 505 829.00 | | 505 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 478 481.00 | | | 478 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 438.00 | 62 928.00 | 170 824.00 | 270 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 486.00 | | | 295 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
VP Divers | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 899.00 | 575 810.00 | 50 089.00 | 625 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 238.00 | 935 728.00 | 170 824.00 | 1 143 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |