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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196.00 | 14 400.00 | 3 796.00 | 18 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 961.00 | 17 759.00 | 23 202.00 | 40 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 371 324.00 | | 371 324.00 | 371 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 216.00 | | 578 216.00 | 578 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 177.00 | 17 759.00 | 601 417.00 | 619 177.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 783.00 | 283 130.00 | | 191 783.00 |
DL TOTAL (I) | 411 580.00 | 419 797.00 | | 411 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371.00 | 2 000.00 | | 7 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 25 553.00 | | 59 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | 201 323.00 | | 105 464.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 7 281.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 837.00 | 236 156.00 | | 189 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 417.00 | 655 953.00 | | 601 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 452.00 | | 1 542.00 | 39 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 19 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 40 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | 1 250.00 | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | 292.00 | 19 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 3 599.00 | | 14 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 3 599.00 | | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VW T.V.A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |