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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 16 130.00 | 17 074.00 | 33 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 790.00 | 17 941.00 | 41 849.00 | 59 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 888.00 | | 244 888.00 | 244 888.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 491 457.00 | | 491 457.00 | 491 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 682.00 | | 760 682.00 | 760 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 472.00 | 17 941.00 | 802 531.00 | 820 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 716.00 | 77 849.00 | | 205 716.00 |
DH Report à nouveau | | 127 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 044.00 | 288 543.00 | | 249 044.00 |
DL TOTAL (I) | 463 559.00 | 503 059.00 | | 463 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | 340.00 | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 398.00 | 133 018.00 | | 202 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 232.00 | 19 948.00 | | 44 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 169.00 | 67 188.00 | | 81 169.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 12 693.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 972.00 | 233 186.00 | | 338 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 531.00 | 736 245.00 | | 802 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 513.00 | 233 186.00 | | 335 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 044 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 18 400.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 19 965.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 2 632.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 6 401.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 13 564.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 846.00 | 116 248.00 | | 117 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 941.00 | 1 105 330.00 | | 1 062 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 897.00 | 816 787.00 | | 813 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 044.00 | 288 543.00 | | 249 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 443.00 | | 19 347.00 | 40 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | | 19 269.00 | 17 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 232.00 | | 79.00 | 21 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 4 036.00 | | 13 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | 4 036.00 | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 4 129.00 | 3 459.00 | 7 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 414.00 | 268 085.00 | 3 329.00 | 271 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 972.00 | 335 513.00 | 3 459.00 | 338 972.00 |