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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 512.00 | 8 870.00 | 8 642.00 | 17 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 914.00 | 25 438.00 | 76 476.00 | 101 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 794.00 | 34 308.00 | 192 486.00 | 226 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CF Disponibilités | 701 460.00 | | 701 460.00 | 701 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 730.00 | | 826 730.00 | 826 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 524.00 | 34 308.00 | 1 019 216.00 | 1 053 524.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 864.00 | 354 759.00 | | 442 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 264.00 | 138 105.00 | | 181 264.00 |
DL TOTAL (I) | 632 928.00 | 501 664.00 | | 632 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | 99 669.00 | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 677.00 | 168 656.00 | | 231 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 540.00 | 15 129.00 | | 24 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 205.00 | 111 053.00 | | 105 205.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 289.00 | 394 507.00 | | 386 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 216.00 | 896 171.00 | | 1 019 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 374.00 | 389 576.00 | | 374 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 378.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 019 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 010.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 298.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 298.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 029.00 | 61 860.00 | | 65 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 786.00 | 824 230.00 | | 1 047 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 522.00 | 686 125.00 | | 866 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 264.00 | 138 105.00 | | 181 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 152.00 | | 70 410.00 | 166 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 226 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 101 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | 3 465.00 | 14 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | | 65 440.00 | 46 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 864.00 | | 1 505.00 | 105 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 17 721.00 | 9 767.00 | 26 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 680.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 13 041.00 | 9 767.00 | 22 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VP Divers | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 162.00 | 124 165.00 | 6 997.00 | 131 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 366.00 | 372 451.00 | 11 915.00 | 384 366.00 |