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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 12 093.00 | 5 306.00 | 17 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 443.00 | 13 905.00 | 26 538.00 | 40 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 960.00 | | 189 960.00 | 189 960.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 469 312.00 | | 469 312.00 | 469 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 707.00 | | 709 707.00 | 709 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 150.00 | 13 905.00 | 736 245.00 | 750 150.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 849.00 | 124 913.00 | | 77 849.00 |
DH Report à nouveau | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 543.00 | 102 936.00 | | 288 543.00 |
DL TOTAL (I) | 503 059.00 | 364 516.00 | | 503 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 018.00 | 45 446.00 | | 133 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 114 479.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 69 604.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 186.00 | 229 529.00 | | 233 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 245.00 | 594 045.00 | | 736 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 186.00 | 229 529.00 | | 233 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 106.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 106.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 564.00 | -106.00 | | 13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 248.00 | 40 707.00 | | 116 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 330.00 | 876 287.00 | | 1 105 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 788.00 | 773 351.00 | | 816 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 543.00 | 102 936.00 | | 288 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 885.00 | | 3 275.00 | 50 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 717.00 | 40 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 17 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | 3 275.00 | 19 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 2 857.00 | 9 882.00 | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 2 857.00 | 9 882.00 | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 645.00 | 240 395.00 | 3 250.00 | 243 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 186.00 | 233 186.00 | | 233 186.00 |