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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 4 190.00 | 9 857.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 242.00 | 22 164.00 | 24 078.00 | 46 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 617.00 | 26 354.00 | 143 263.00 | 169 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 553 579.00 | | 553 579.00 | 553 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 525.00 | 26 354.00 | 896 171.00 | 922 525.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 759.00 | 205 716.00 | | 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 105.00 | 249 043.00 | | 138 105.00 |
DL TOTAL (I) | 501 664.00 | 463 559.00 | | 501 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 669.00 | 7 909.00 | | 99 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 656.00 | 202 398.00 | | 168 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 44 232.00 | | 15 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | 81 169.00 | | 111 053.00 |
EA Autres dettes | | 3 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 507.00 | 338 972.00 | | 394 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 171.00 | 802 531.00 | | 896 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 576.00 | 335 513.00 | | 389 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 321.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 803 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 325.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 1 325.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | 1 289.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 860.00 | 117 846.00 | | 61 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 230.00 | 1 062 940.00 | | 824 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 125.00 | 813 896.00 | | 686 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 105.00 | 249 044.00 | | 138 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 790.00 | | 109 827.00 | 59 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 12 235.00 | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | | 13 038.00 | 36 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | 84 553.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 8 413.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 2 378.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 6 034.00 | | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 291.00 | 94 360.00 | 4 931.00 | 99 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 957.00 | 191 465.00 | 5 492.00 | 196 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 507.00 | 389 576.00 | 4 931.00 | 394 507.00 |