| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 881.00 | 88 338.00 | 148 543.00 | 236 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 076.00 | 80 894.00 | 64 182.00 | 145 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 877.00 | 169 233.00 | 339 643.00 | 508 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 031.00 | 169 233.00 | 666 798.00 | 836 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 737.00 | | | 544 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 798.00 | | | 666 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 708.00 | 59 667.00 | 24 142.00 | 133 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | 59 667.00 | 24 142.00 | 133 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 859.00 | 19 573.00 | 38 286.00 | 57 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 415.00 | 24 360.00 | 48 055.00 | 72 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 892.00 | 254 003.00 | 2 889.00 | 256 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 737.00 | 454 397.00 | 86 341.00 | 540 737.00 |