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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 939.00 | 256 976.00 | 216 963.00 | 473 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 058.00 | 163 327.00 | 130 731.00 | 294 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 886.00 | 420 303.00 | 473 583.00 | 893 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 866.00 | | 407 866.00 | 407 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 752.00 | 420 303.00 | 881 449.00 | 1 301 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 868.00 | 78 592.00 | | 78 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 23 776.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669.00 | 146 368.00 | | 148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 170.00 | 154 054.00 | | 219 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 791.00 | 284 470.00 | | 269 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 149 852.00 | | 155 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | 84 371.00 | | 73 785.00 |
EA Autres dettes | 14 786.00 | 13 500.00 | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 780.00 | 686 246.00 | | 732 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 449.00 | 832 614.00 | | 881 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 369.00 | | 192 639.00 | 713 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 893 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 767 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 480.00 | | 192 639.00 | 587 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 108.00 | 119 318.00 | 12 122.00 | 313 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 108.00 | 119 318.00 | 12 122.00 | 313 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 217 338.00 | 217 338.00 | | 217 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 170.00 | 129 396.00 | 89 773.00 | 219 170.00 |
VI Groupe et associés | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 932.00 | 260 043.00 | 2 889.00 | 262 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 780.00 | 643 007.00 | 89 773.00 | 732 780.00 |