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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 134.00 | 346 373.00 | 197 760.00 | 544 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 001.00 | 208 801.00 | 145 200.00 | 354 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 023.00 | 555 174.00 | 468 849.00 | 1 024 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 609.00 | | 363 609.00 | 363 609.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 721.00 | | 710 721.00 | 710 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 744.00 | 555 174.00 | 1 179 570.00 | 1 734 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 669.00 | 78 868.00 | | 104 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 25 800.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 158 774.00 | 148 669.00 | | 158 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 445.00 | 219 170.00 | | 545 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 733.00 | 269 791.00 | | 244 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 774.00 | 155 248.00 | | 137 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | 73 785.00 | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 14 786.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 796.00 | 732 780.00 | | 1 020 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 570.00 | 881 449.00 | | 1 179 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 886.00 | | 135 437.00 | 893 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 024 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 898 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 997.00 | | 135 437.00 | 767 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 303.00 | 136 237.00 | 1 366.00 | 420 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 303.00 | 136 237.00 | 1 366.00 | 420 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 363 609.00 | 363 609.00 | | 363 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 445.00 | 125 608.00 | 419 837.00 | 545 445.00 |
VI Groupe et associés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 870.00 | | | 454 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 487.00 | 397 598.00 | 2 889.00 | 400 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 796.00 | 600 959.00 | 419 837.00 | 1 020 796.00 |