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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 453.00 | 133 400.00 | 124 052.00 | 257 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 766.00 | 97 686.00 | 107 079.00 | 204 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 108.00 | 231 087.00 | 357 021.00 | 588 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 433.00 | | 296 433.00 | 296 433.00 |
BZ Autres créances | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 269.00 | 231 087.00 | 761 182.00 | 992 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 870.00 | | | 255 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 590.00 | | | 610 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 182.00 | | | 761 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 297.00 | | | 513 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 233.00 | 78 380.00 | 16 526.00 | 169 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 233.00 | 78 380.00 | 16 526.00 | 169 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 225.00 | 223 225.00 | | 223 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 296 434.00 | | | 296 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 252.00 | 47 659.00 | 95 593.00 | 143 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
VP Divers | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 973.00 | 349 084.00 | 2 889.00 | 351 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 890.00 | 513 298.00 | 95 593.00 | 608 890.00 |