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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 596.00 | 180 614.00 | 163 982.00 | 344 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 884.00 | 132 494.00 | 110 390.00 | 242 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 369.00 | 313 108.00 | 400 261.00 | 713 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 353.00 | | 432 353.00 | 432 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 722.00 | 313 108.00 | 832 614.00 | 1 145 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 592.00 | 78 061.00 | | 78 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | 28 531.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 146 368.00 | 150 592.00 | | 146 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 054.00 | 143 252.00 | | 154 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 470.00 | 255 871.00 | | 284 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 852.00 | 110 951.00 | | 149 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 371.00 | 93 177.00 | | 84 371.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 5 639.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 246.00 | 610 590.00 | | 686 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 614.00 | 761 183.00 | | 832 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 087.00 | 99 565.00 | 17 544.00 | 231 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 99 565.00 | 17 544.00 | 231 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 328 297.00 | 328 297.00 | | 328 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 054.00 | 61 141.00 | 92 913.00 | 154 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VP Divers | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 704.00 | 373 815.00 | 2 889.00 | 376 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 246.00 | 593 333.00 | 92 913.00 | 686 246.00 |