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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 684.00 | 45 142.00 | 5 542.00 | 50 684.00 |
AH Fonds commercial | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 760.00 | 20 039.00 | 721.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 21 227.00 | 12 106.00 | 33 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 255.00 | 86 408.00 | 49 847.00 | 136 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BT Marchandises | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 456.00 | | 577 456.00 | 577 456.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 301.00 | | 909 301.00 | 909 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 555.00 | 86 408.00 | 959 147.00 | 1 045 555.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 167 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 948.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 52 749.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 327 910.00 | 314 196.00 | | 327 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 084.00 | 540.00 | | 36 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 495.00 | 64 750.00 | | 31 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 021.00 | 417 743.00 | | 509 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 594.00 | 53 114.00 | | 54 594.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 28 806.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 237.00 | 564 953.00 | | 631 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 147.00 | 879 150.00 | | 959 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 886.00 | 564 953.00 | | 602 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 263.00 | | 34 842.00 | 94 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 125 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 62 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 882.00 | | 5 561.00 | 47 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | | 19 281.00 | 46 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 000.00 | 8 608.00 | 3 200.00 | 81 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 929.00 | 5 213.00 | | 39 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 3 395.00 | 3 200.00 | 41 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 021.00 | 509 021.00 | | 509 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 577 456.00 | 577 456.00 | | 577 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 030.00 | 7 679.00 | 28 351.00 | 36 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 891.00 | 616 541.00 | 10 350.00 | 626 891.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 237.00 | 602 886.00 | 28 351.00 | 631 237.00 |