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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 363.00 | 49 945.00 | 10 418.00 | 60 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 16 457.00 | 836.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 24 223.00 | 13 634.00 | 37 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 772.00 | 90 625.00 | 48 147.00 | 138 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 182 791.00 | | 182 791.00 | 182 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 498.00 | | 881 498.00 | 881 498.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 433.00 | | 1 171 433.00 | 1 171 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 205.00 | 90 625.00 | 1 219 580.00 | 1 310 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 212 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 196.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 252.00 | 22 214.00 | | 97 252.00 |
DL TOTAL (I) | 425 162.00 | 327 910.00 | | 425 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 078.00 | 36 084.00 | | 66 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | 31 495.00 | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 864.00 | 509 021.00 | | 501 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 718.00 | 54 594.00 | | 117 718.00 |
EA Autres dettes | 79 216.00 | 43.00 | | 79 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 418.00 | 631 237.00 | | 794 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 580.00 | 959 147.00 | | 1 219 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 847.00 | 602 886.00 | | 773 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 255.00 | | 18 147.00 | 136 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 138 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 55 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 443.00 | | 9 679.00 | 53 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 312.00 | | 8 468.00 | 62 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 408.00 | 11 525.00 | 7 308.00 | 86 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 142.00 | 4 803.00 | | 45 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | 6 722.00 | 7 308.00 | 41 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 864.00 | 501 864.00 | | 501 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 881 498.00 | 881 498.00 | | 881 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 7 779.00 | 20 571.00 | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 793.00 | 933 793.00 | | 933 793.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 418.00 | 773 847.00 | 20 571.00 | 794 418.00 |