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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 390.00 | 44 621.00 | 4 769.00 | 49 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 284.00 | 127 206.00 | 169 078.00 | 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 34 076.00 | 18 705.00 | 52 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 363.00 | 205 903.00 | 195 461.00 | 401 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 219.00 | 1 813.00 | 325 406.00 | 327 219.00 |
BT Marchandises | 331 537.00 | 5 878.00 | 325 659.00 | 331 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 104.00 | | 796 104.00 | 796 104.00 |
BZ Autres créances | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CF Disponibilités | 1 531 597.00 | | 1 531 597.00 | 1 531 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 136.00 | 7 691.00 | 3 206 445.00 | 3 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 499.00 | 213 594.00 | 3 401 906.00 | 3 615 499.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 85 000.00 | | 48 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 373 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | 814.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 536.00 | 154 524.00 | | 1 108 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 456.00 | 621 838.00 | | 1 684 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 573.00 | 13 612.00 | | 305 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 926.00 | 21 330.00 | | 32 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 347.00 | 374 631.00 | | 813 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 840.00 | 167 328.00 | | 512 840.00 |
EA Autres dettes | 52 766.00 | 322 311.00 | | 52 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 450.00 | 899 212.00 | | 1 717 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 906.00 | 1 525 550.00 | | 3 401 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 094.00 | 894 506.00 | | 1 631 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 742.00 | | 323 109.00 | 117 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 629.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 488.00 | 401 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 859.00 | 349 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 269.00 | | 8 880.00 | 43 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | | 314 229.00 | 50 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 764.00 | 61 998.00 | 15 859.00 | 159 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 356.00 | 3 265.00 | | 41 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 407.00 | 58 733.00 | 15 859.00 | 118 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 7 691.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 347.00 | 813 347.00 | | 813 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 692.00 | 321 692.00 | | 321 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
UX Autres créances clients | 796 104.00 | 796 104.00 | | 796 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 618.00 | 180 618.00 | | 180 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 978.00 | 38 598.00 | 86 380.00 | 124 978.00 |
VI Groupe et associés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 728.00 | 949 728.00 | | 949 728.00 |
VW T.V.A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 475.00 | 1 631 094.00 | 86 380.00 | 1 717 475.00 |