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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 510.00 | 36 476.00 | 4 034.00 | 40 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 17 125.00 | 168.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 31 759.00 | 1 642.00 | 33 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 742.00 | 85 360.00 | 32 382.00 | 117 742.00 |
BT Marchandises | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 326.00 | | 1 036 326.00 | 1 036 326.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CF Disponibilités | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 167.00 | | 1 493 167.00 | 1 493 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 910.00 | 85 360.00 | 1 525 550.00 | 1 610 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 311 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 662.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 524.00 | 82 152.00 | | 154 524.00 |
DL TOTAL (I) | 621 838.00 | 487 314.00 | | 621 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 612.00 | 21 370.00 | | 13 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 29 275.00 | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 631.00 | 645 843.00 | | 374 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 328.00 | 115 677.00 | | 167 328.00 |
EA Autres dettes | 322 311.00 | 226 227.00 | | 322 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 212.00 | 1 038 392.00 | | 899 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 550.00 | 1 525 706.00 | | 1 525 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 639.00 | | 5 606 639.00 | 5 606 639.00 |
FD Production vendue biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 125.00 | | 5 611 125.00 | 5 611 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 512.00 | 21 054.00 | | 25 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 99.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 642.00 | 21 153.00 | | 25 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | 37 832.00 | | 10 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 088.00 | 37 832.00 | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | -16 679.00 | | 10 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 6 676.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 124.00 | 23 997.00 | | 54 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 171.00 | 5 252 226.00 | | 5 643 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 647.00 | 5 170 075.00 | | 5 488 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 524.00 | 82 152.00 | | 154 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 189.00 | | 3 279.00 | 139 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 117 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 852.00 | 43 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 50 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 3 279.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 660.00 | 8 425.00 | 24 726.00 | 101 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 782.00 | 2 547.00 | 19 852.00 | 53 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | 5 879.00 | 4 873.00 | 47 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 631.00 | 374 631.00 | | 374 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 311.00 | 322 311.00 | | 322 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 326.00 | 1 036 326.00 | | 1 036 326.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 7 984.00 | 4 706.00 | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 762.00 | 1 091 133.00 | 13 629.00 | 1 104 762.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 212.00 | 894 506.00 | 4 706.00 | 899 212.00 |