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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 390.00 | 46 234.00 | 3 156.00 | 49 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 284.00 | 141 415.00 | 154 869.00 | 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 530.00 | 36 581.00 | 17 949.00 | 54 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 113.00 | 224 230.00 | 178 883.00 | 403 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
BT Marchandises | 232 676.00 | | 232 676.00 | 232 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 631.00 | | 1 005 631.00 | 1 005 631.00 |
BZ Autres créances | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
CF Disponibilités | 654 453.00 | | 654 453.00 | 654 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 617.00 | | 2 455 617.00 | 2 455 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 731.00 | 224 230.00 | 2 634 501.00 | 2 858 731.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 000.00 | 377 000.00 | | 1 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 1 338.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 230.00 | 1 108 535.00 | | 54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 685.00 | 1 684 455.00 | | 1 680 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 451.00 | 305 573.00 | | 243 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486.00 | 32 926.00 | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 739.00 | 813 347.00 | | 449 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 783.00 | 512 840.00 | | 124 783.00 |
EA Autres dettes | 105 358.00 | 52 766.00 | | 105 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 816.00 | 1 717 451.00 | | 953 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 501.00 | 3 401 905.00 | | 2 634 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 505.00 | 1 631 094.00 | | 886 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 364.00 | | 1 750.00 | 401 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 064.00 | | 1 750.00 | 349 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 903.00 | 18 327.00 | | 205 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 621.00 | 1 613.00 | | 44 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 282.00 | 16 714.00 | | 161 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 739.00 | 449 739.00 | | 449 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 631.00 | 1 005 631.00 | | 1 005 631.00 |
VB T. V. A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 378.00 | 38 067.00 | 67 311.00 | 105 378.00 |
VI Groupe et associés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 456.00 | 1 137 456.00 | | 1 137 456.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 816.00 | 886 505.00 | 67 311.00 | 953 816.00 |