| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 4 489.00 | 14 739.00 | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 338.00 | 15 559.00 | 10 779.00 | 26 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 173.00 | 20 048.00 | 166 125.00 | 186 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 614.00 | 17 785.00 | 657 829.00 | 675 614.00 |
BZ Autres créances | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 683.00 | 17 785.00 | 794 897.00 | 812 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 856.00 | 37 833.00 | 961 022.00 | 998 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 232.00 | | | 253 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DL TOTAL (I) | 336 127.00 | | | 336 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 022.00 | | | 961 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 675.00 | | 1 395 675.00 | 1 395 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 675.00 | | 1 395 675.00 | 1 395 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 367.00 | | | 1 447 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 037.00 | | | 1 371 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 605.00 | | 132 925.00 | 62 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 186 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 19 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 42 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 16 660.00 | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | | 22 701.00 | 27 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | 93 564.00 | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114.00 | 6 741.00 | 4 806.00 | 18 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 3 006.00 | 340.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 3 735.00 | 4 467.00 | 16 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 012.00 | 4 700.00 | 17 927.00 | 31 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 012.00 | 4 700.00 | 17 927.00 | 31 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 012.00 | 4 700.00 | 17 927.00 | 31 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 17 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 650 808.00 | | | 650 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
VC Groupe et associés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VI Groupe et associés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 876.00 | 812 083.00 | 793.00 | 812 876.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 896.00 | 624 896.00 | | 624 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
ST Autres comptes | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 199.00 | | | 495 199.00 |